有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (平成27年 5月11日現在) | 第19特定期間末 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,719,091 | 68,253,572 |
| 親投資信託受益証券 | 2,481,954,456 | 2,351,618,863 |
| 未収利息 | 15 | 18 |
| 流動資産合計 | 2,537,673,562 | 2,419,872,453 |
| 資産合計 | 2,537,673,562 | 2,419,872,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,918,157 | 11,872,522 |
| 未払解約金 | 1,033,888 | - |
| 未払受託者報酬 | 371,991 | 342,950 |
| 未払委託者報酬 | 4,742,837 | 4,372,613 |
| その他未払費用 | 46,474 | 42,850 |
| 流動負債合計 | 18,113,347 | 16,630,935 |
| 負債合計 | 18,113,347 | 16,630,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,383,631,440 | *1 2,374,504,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,928,775 | 28,737,063 |
| (分配準備積立金) | 106,553,853 | 92,874,454 |
| 元本等合計 | 2,519,560,215 | 2,403,241,518 |
| 純資産合計 | *2 2,519,560,215 | *2 2,403,241,518 |
| 負債純資産合計 | 2,537,673,562 | 2,419,872,453 |
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