有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (平成26年11月10日現在) | 第18特定期間末 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,770,400 | 55,719,091 |
| 親投資信託受益証券 | 2,552,666,050 | 2,481,954,456 |
| 未収利息 | 12 | 15 |
| 流動資産合計 | 2,597,436,462 | 2,537,673,562 |
| 資産合計 | 2,597,436,462 | 2,537,673,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,314,022 | 11,918,157 |
| 未払解約金 | 5,229,500 | 1,033,888 |
| 未払受託者報酬 | 359,544 | 371,991 |
| 未払委託者報酬 | 4,584,198 | 4,742,837 |
| その他未払費用 | 44,925 | 46,474 |
| 流動負債合計 | 22,532,189 | 18,113,347 |
| 負債合計 | 22,532,189 | 18,113,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,462,804,537 | *1 2,383,631,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,099,736 | 135,928,775 |
| (分配準備積立金) | 156,397,575 | 106,553,853 |
| 元本等合計 | 2,574,904,273 | 2,519,560,215 |
| 純資産合計 | *2 2,574,904,273 | *2 2,519,560,215 |
| 負債純資産合計 | 2,597,436,462 | 2,537,673,562 |
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