有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 (2018年11月12日現在) | 第26特定期間末 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,497,434 | 11,753,818 |
| コール・ローン | 58,199,755 | 61,839,274 |
| 親投資信託受益証券 | 2,267,298,382 | 2,172,804,531 |
| 流動資産合計 | 2,327,995,571 | 2,246,397,623 |
| 資産合計 | 2,327,995,571 | 2,246,397,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,284,150 | 12,184,605 |
| 未払受託者報酬 | 346,130 | 323,069 |
| 未払委託者報酬 | 4,413,140 | 4,119,103 |
| 未払利息 | 124 | 91 |
| その他未払費用 | 43,639 | 40,866 |
| 流動負債合計 | 17,087,183 | 16,667,734 |
| 負債合計 | 17,087,183 | 16,667,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,456,830,047 | *1 2,436,921,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,921,659 | △207,191,142 |
| (分配準備積立金) | 4,861,043 | - |
| 元本等合計 | 2,310,908,388 | 2,229,729,889 |
| 純資産合計 | *3 2,310,908,388 | *3 2,229,729,889 |
| 負債純資産合計 | 2,327,995,571 | 2,246,397,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
