有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間末 (2021年 5月10日現在) | 第31特定期間末 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,691,915 | 3,164,715 |
| コール・ローン | 40,112,210 | 38,109,152 |
| 親投資信託受益証券 | 1,906,429,399 | 1,918,571,301 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,961,233,524 | 1,959,845,168 |
| 資産合計 | 1,961,233,524 | 1,959,845,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,922,925 | 4,931,002 |
| 未払受託者報酬 | 287,557 | 290,840 |
| 未払委託者報酬 | 3,666,371 | 3,708,193 |
| 未払利息 | 20 | 40 |
| その他未払費用 | 36,195 | 36,702 |
| 流動負債合計 | 8,913,068 | 8,966,777 |
| 負債合計 | 8,913,068 | 8,966,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,969,170,055 | *1 1,972,400,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,849,599 | △21,522,410 |
| (分配準備積立金) | 13,979,950 | 38,608,865 |
| 元本等合計 | 1,952,320,456 | 1,950,878,391 |
| 純資産合計 | *3 1,952,320,456 | *3 1,950,878,391 |
| 負債純資産合計 | 1,961,233,524 | 1,959,845,168 |
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