有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (平成29年11月10日現在) | 第24特定期間末 (平成30年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,024,820 | 3,032,198 |
| コール・ローン | 58,126,876 | 55,736,331 |
| 親投資信託受益証券 | 2,151,254,765 | 2,120,321,656 |
| 流動資産合計 | 2,220,406,461 | 2,179,090,185 |
| 資産合計 | 2,220,406,461 | 2,179,090,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,288,275 | 11,291,944 |
| 未払受託者報酬 | 312,305 | 296,614 |
| 未払委託者報酬 | 3,981,880 | 3,781,793 |
| 未払利息 | 103 | 97 |
| その他未払費用 | 39,450 | 37,545 |
| 流動負債合計 | 15,622,013 | 15,407,993 |
| 負債合計 | 15,622,013 | 15,407,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,257,655,194 | *1 2,258,388,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,870,746 | △94,706,746 |
| (分配準備積立金) | 31,777,359 | 21,789,493 |
| 元本等合計 | 2,204,784,448 | 2,163,682,192 |
| 純資産合計 | *3 2,204,784,448 | *3 2,163,682,192 |
| 負債純資産合計 | 2,220,406,461 | 2,179,090,185 |
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