有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間末 (2019年11月11日現在) | 第28特定期間末 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,062,469 | 863,129 |
| コール・ローン | 21,247,628 | 92,600,735 |
| 親投資信託受益証券 | 2,111,266,813 | 1,851,235,198 |
| 流動資産合計 | 2,135,576,910 | 1,944,699,062 |
| 資産合計 | 2,135,576,910 | 1,944,699,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,481,326 | 5,413,192 |
| 未払受託者報酬 | 311,736 | 279,324 |
| 未払委託者報酬 | 3,974,666 | 3,561,325 |
| 未払利息 | 34 | 78 |
| その他未払費用 | 39,103 | 35,490 |
| 流動負債合計 | 9,806,865 | 9,289,409 |
| 負債合計 | 9,806,865 | 9,289,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,192,530,670 | *1 2,165,277,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,760,625 | △229,867,468 |
| (分配準備積立金) | 4,845,805 | 4,756,532 |
| 元本等合計 | 2,125,770,045 | 1,935,409,653 |
| 純資産合計 | *3 2,125,770,045 | *3 1,935,409,653 |
| 負債純資産合計 | 2,135,576,910 | 1,944,699,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
