有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間末 (2023年 5月10日現在) | 第35特定期間末 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,496,910 | 2,707,140 |
| コール・ローン | 33,652,685 | 45,718,271 |
| 親投資信託受益証券 | 1,904,446,053 | 1,834,567,956 |
| 流動資産合計 | 1,940,595,648 | 1,882,993,367 |
| 資産合計 | 1,940,595,648 | 1,882,993,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,938,144 | 4,523,933 |
| 未払解約金 | - | 5,162,500 |
| 未払受託者報酬 | 278,970 | 270,286 |
| 未払委託者報酬 | 3,556,857 | 3,446,128 |
| 未払利息 | 46 | 38 |
| その他未払費用 | 35,117 | 34,340 |
| 流動負債合計 | 8,809,134 | 13,437,225 |
| 負債合計 | 8,809,134 | 13,437,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,975,257,878 | *1 1,809,573,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,471,364 | 59,982,854 |
| (分配準備積立金) | 40,545,626 | 91,422,531 |
| 元本等合計 | 1,931,786,514 | 1,869,556,142 |
| 純資産合計 | *3 1,931,786,514 | *3 1,869,556,142 |
| 負債純資産合計 | 1,940,595,648 | 1,882,993,367 |
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