有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間末 (2023年11月10日現在) | 第36特定期間末 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,707,140 | 6,294,432 |
| コール・ローン | 45,718,271 | 38,055,294 |
| 親投資信託受益証券 | 1,834,567,956 | 1,893,151,108 |
| 未収利息 | - | 57 |
| 流動資産合計 | 1,882,993,367 | 1,937,500,891 |
| 資産合計 | 1,882,993,367 | 1,937,500,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,523,933 | 4,441,236 |
| 未払解約金 | 5,162,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 270,286 | 274,518 |
| 未払委託者報酬 | 3,446,128 | 3,500,070 |
| 未払利息 | 38 | - |
| その他未払費用 | 34,340 | 34,294 |
| 流動負債合計 | 13,437,225 | 8,250,118 |
| 負債合計 | 13,437,225 | 8,250,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,809,573,288 | *1 1,776,494,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,982,854 | 152,756,009 |
| (分配準備積立金) | 91,422,531 | 173,382,076 |
| 元本等合計 | 1,869,556,142 | 1,929,250,773 |
| 純資産合計 | *2 1,869,556,142 | *2 1,929,250,773 |
| 負債純資産合計 | 1,882,993,367 | 1,937,500,891 |
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