有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (2018年 5月10日現在) | 第25特定期間末 (2018年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,032,198 | 2,497,434 |
| コール・ローン | 55,736,331 | 58,199,755 |
| 親投資信託受益証券 | 2,120,321,656 | 2,267,298,382 |
| 流動資産合計 | 2,179,090,185 | 2,327,995,571 |
| 資産合計 | 2,179,090,185 | 2,327,995,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,291,944 | 12,284,150 |
| 未払受託者報酬 | 296,614 | 346,130 |
| 未払委託者報酬 | 3,781,793 | 4,413,140 |
| 未払利息 | 97 | 124 |
| その他未払費用 | 37,545 | 43,639 |
| 流動負債合計 | 15,407,993 | 17,087,183 |
| 負債合計 | 15,407,993 | 17,087,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,258,388,938 | *1 2,456,830,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,706,746 | △145,921,659 |
| (分配準備積立金) | 21,789,493 | 4,861,043 |
| 元本等合計 | 2,163,682,192 | 2,310,908,388 |
| 純資産合計 | *3 2,163,682,192 | *3 2,310,908,388 |
| 負債純資産合計 | 2,179,090,185 | 2,327,995,571 |
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