有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (2019年 5月10日現在) | 第27特定期間末 (2019年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,753,818 | 3,062,469 |
| コール・ローン | 61,839,274 | 21,247,628 |
| 親投資信託受益証券 | 2,172,804,531 | 2,111,266,813 |
| 流動資産合計 | 2,246,397,623 | 2,135,576,910 |
| 資産合計 | 2,246,397,623 | 2,135,576,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,184,605 | 5,481,326 |
| 未払受託者報酬 | 323,069 | 311,736 |
| 未払委託者報酬 | 4,119,103 | 3,974,666 |
| 未払利息 | 91 | 34 |
| その他未払費用 | 40,866 | 39,103 |
| 流動負債合計 | 16,667,734 | 9,806,865 |
| 負債合計 | 16,667,734 | 9,806,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,436,921,031 | *1 2,192,530,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △207,191,142 | △66,760,625 |
| (分配準備積立金) | - | 4,845,805 |
| 元本等合計 | 2,229,729,889 | 2,125,770,045 |
| 純資産合計 | *3 2,229,729,889 | *3 2,125,770,045 |
| 負債純資産合計 | 2,246,397,623 | 2,135,576,910 |
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