有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間末 (2025年 5月12日現在) | 第39特定期間末 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,457,164 | 2,958,269 |
| コール・ローン | 24,988,106 | 44,323,350 |
| 親投資信託受益証券 | 1,876,806,417 | 2,060,108,528 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 未収利息 | 311 | 552 |
| 流動資産合計 | 1,904,251,998 | 2,110,390,699 |
| 資産合計 | 1,904,251,998 | 2,110,390,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,498,148 | 4,449,604 |
| 未払受託者報酬 | 279,388 | 304,021 |
| 未払委託者報酬 | 3,562,195 | 3,876,237 |
| その他未払費用 | 34,903 | 37,982 |
| 流動負債合計 | 8,374,634 | 8,667,844 |
| 負債合計 | 8,374,634 | 8,667,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,799,259,477 | *1 1,779,841,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,617,887 | 321,881,133 |
| (分配準備積立金) | 175,437,910 | 338,655,047 |
| 元本等合計 | 1,895,877,364 | 2,101,722,855 |
| 純資産合計 | *2 1,895,877,364 | *2 2,101,722,855 |
| 負債純資産合計 | 1,904,251,998 | 2,110,390,699 |
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