有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間末 (2022年 5月10日現在) | 第33特定期間末 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,704,402 | 1,721,662 |
| コール・ローン | 47,214,084 | 44,968,748 |
| 親投資信託受益証券 | 1,866,779,846 | 1,886,192,688 |
| 流動資産合計 | 1,920,698,332 | 1,932,883,098 |
| 資産合計 | 1,920,698,332 | 1,932,883,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,007,459 | 4,969,853 |
| 未払解約金 | - | 483,500 |
| 未払受託者報酬 | 284,044 | 273,658 |
| 未払委託者報酬 | 3,621,516 | 3,489,125 |
| 未払利息 | 50 | 61 |
| その他未払費用 | 36,084 | 34,439 |
| 流動負債合計 | 8,949,153 | 9,250,636 |
| 負債合計 | 8,949,153 | 9,250,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,002,983,995 | *1 1,987,941,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,234,816 | △64,308,982 |
| (分配準備積立金) | 36,649,100 | 37,238,183 |
| 元本等合計 | 1,911,749,179 | 1,923,632,462 |
| 純資産合計 | *3 1,911,749,179 | *3 1,923,632,462 |
| 負債純資産合計 | 1,920,698,332 | 1,932,883,098 |
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