有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (平成26年 5月12日現在) | 第17特定期間末 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,404,647 | 44,770,400 |
| 親投資信託受益証券 | 2,329,448,470 | 2,552,666,050 |
| 未収利息 | 29 | 12 |
| 流動資産合計 | 2,364,853,146 | 2,597,436,462 |
| 資産合計 | 2,364,853,146 | 2,597,436,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,611,892 | 12,314,022 |
| 未払解約金 | - | 5,229,500 |
| 未払受託者報酬 | 348,040 | 359,544 |
| 未払委託者報酬 | 4,437,485 | 4,584,198 |
| その他未払費用 | 43,486 | 44,925 |
| 流動負債合計 | 17,440,903 | 22,532,189 |
| 負債合計 | 17,440,903 | 22,532,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,522,378,465 | *1 2,462,804,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △174,966,222 | 112,099,736 |
| (分配準備積立金) | 163,551,748 | 156,397,575 |
| 元本等合計 | 2,347,412,243 | 2,574,904,273 |
| 純資産合計 | *3 2,347,412,243 | *3 2,574,904,273 |
| 負債純資産合計 | 2,364,853,146 | 2,597,436,462 |
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