有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間末 (2025年11月10日現在) | 第40特定期間末 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,958,269 | 1,727,167 |
| コール・ローン | 44,323,350 | 21,058,292 |
| 親投資信託受益証券 | 2,060,108,528 | 1,846,940,125 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 未収利息 | 552 | 406 |
| 流動資産合計 | 2,110,390,699 | 1,869,725,990 |
| 資産合計 | 2,110,390,699 | 1,869,725,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,449,604 | 4,525,225 |
| 未払解約金 | - | 2,571,250 |
| 未払受託者報酬 | 304,021 | 280,392 |
| 未払委託者報酬 | 3,876,237 | 3,574,998 |
| その他未払費用 | 37,982 | 35,030 |
| 流動負債合計 | 8,667,844 | 10,986,895 |
| 負債合計 | 8,667,844 | 10,986,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,779,841,722 | *1 1,810,090,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,881,133 | 48,648,966 |
| (分配準備積立金) | 338,655,047 | 98,073,592 |
| 元本等合計 | 2,101,722,855 | 1,858,739,095 |
| 純資産合計 | *2 2,101,722,855 | *2 1,858,739,095 |
| 負債純資産合計 | 2,110,390,699 | 1,869,725,990 |
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