有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間末 (2022年11月10日現在) | 第34特定期間末 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,721,662 | 2,496,910 |
| コール・ローン | 44,968,748 | 33,652,685 |
| 親投資信託受益証券 | 1,886,192,688 | 1,904,446,053 |
| 流動資産合計 | 1,932,883,098 | 1,940,595,648 |
| 資産合計 | 1,932,883,098 | 1,940,595,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,969,853 | 4,938,144 |
| 未払解約金 | 483,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 273,658 | 278,970 |
| 未払委託者報酬 | 3,489,125 | 3,556,857 |
| 未払利息 | 61 | 46 |
| その他未払費用 | 34,439 | 35,117 |
| 流動負債合計 | 9,250,636 | 8,809,134 |
| 負債合計 | 9,250,636 | 8,809,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,987,941,444 | *1 1,975,257,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,308,982 | △43,471,364 |
| (分配準備積立金) | 37,238,183 | 40,545,626 |
| 元本等合計 | 1,923,632,462 | 1,931,786,514 |
| 純資産合計 | *3 1,923,632,462 | *3 1,931,786,514 |
| 負債純資産合計 | 1,932,883,098 | 1,940,595,648 |
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