有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間末 (2024年11月11日現在) | 第38特定期間末 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,407,661 | 2,457,164 |
| コール・ローン | 21,205,798 | 24,988,106 |
| 親投資信託受益証券 | 1,838,684,224 | 1,876,806,417 |
| 未収利息 | 119 | 311 |
| 流動資産合計 | 1,861,297,802 | 1,904,251,998 |
| 資産合計 | 1,861,297,802 | 1,904,251,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,376,796 | 4,498,148 |
| 未払受託者報酬 | 276,676 | 279,388 |
| 未払委託者報酬 | 3,527,608 | 3,562,195 |
| その他未払費用 | 34,562 | 34,903 |
| 流動負債合計 | 8,215,642 | 8,374,634 |
| 負債合計 | 8,215,642 | 8,374,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,750,718,606 | *1 1,799,259,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,363,554 | 96,617,887 |
| (分配準備積立金) | 194,033,938 | 175,437,910 |
| 元本等合計 | 1,853,082,160 | 1,895,877,364 |
| 純資産合計 | *2 1,853,082,160 | *2 1,895,877,364 |
| 負債純資産合計 | 1,861,297,802 | 1,904,251,998 |
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