有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (平成28年 5月10日現在) | 第21特定期間末 (平成28年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,209,213 | 14,092,663 |
| コール・ローン | 38,375,836 | 55,875,765 |
| 親投資信託受益証券 | 2,189,554,056 | 2,137,929,084 |
| 未収入金 | 18,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,252,139,105 | 2,207,897,512 |
| 資産合計 | 2,252,139,105 | 2,207,897,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,616,032 | 12,074,253 |
| 未払解約金 | 1,366,077 | - |
| 未払受託者報酬 | 327,860 | 297,447 |
| 未払委託者報酬 | 4,180,190 | 3,792,439 |
| 未払利息 | 78 | 85 |
| その他未払費用 | 41,304 | 37,785 |
| 流動負債合計 | 17,531,541 | 16,202,009 |
| 負債合計 | 17,531,541 | 16,202,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,323,206,444 | *1 2,414,850,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △88,598,880 | △223,155,243 |
| (分配準備積立金) | 78,567,771 | 60,943,047 |
| 元本等合計 | 2,234,607,564 | 2,191,695,503 |
| 純資産合計 | *3 2,234,607,564 | *3 2,191,695,503 |
| 負債純資産合計 | 2,252,139,105 | 2,207,897,512 |
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