有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間末 (2021年11月10日現在) | 第32特定期間末 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,164,715 | 6,704,402 |
| コール・ローン | 38,109,152 | 47,214,084 |
| 親投資信託受益証券 | 1,918,571,301 | 1,866,779,846 |
| 流動資産合計 | 1,959,845,168 | 1,920,698,332 |
| 資産合計 | 1,959,845,168 | 1,920,698,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,931,002 | 5,007,459 |
| 未払受託者報酬 | 290,840 | 284,044 |
| 未払委託者報酬 | 3,708,193 | 3,621,516 |
| 未払利息 | 40 | 50 |
| その他未払費用 | 36,702 | 36,084 |
| 流動負債合計 | 8,966,777 | 8,949,153 |
| 負債合計 | 8,966,777 | 8,949,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,972,400,801 | *1 2,002,983,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,522,410 | △91,234,816 |
| (分配準備積立金) | 38,608,865 | 36,649,100 |
| 元本等合計 | 1,950,878,391 | 1,911,749,179 |
| 純資産合計 | *3 1,950,878,391 | *3 1,911,749,179 |
| 負債純資産合計 | 1,959,845,168 | 1,920,698,332 |
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