有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 (2020年 5月11日現在) | 第29特定期間末 (2020年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 863,129 | 1,155,553 |
| コール・ローン | 92,600,735 | 41,381,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,851,235,198 | 1,913,752,615 |
| 流動資産合計 | 1,944,699,062 | 1,956,289,524 |
| 資産合計 | 1,944,699,062 | 1,956,289,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,413,192 | 5,359,048 |
| 未払受託者報酬 | 279,324 | 287,397 |
| 未払委託者報酬 | 3,561,325 | 3,664,288 |
| 未払利息 | 78 | 35 |
| その他未払費用 | 35,490 | 36,169 |
| 流動負債合計 | 9,289,409 | 9,346,937 |
| 負債合計 | 9,289,409 | 9,346,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,165,277,121 | *1 2,143,619,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,867,468 | △196,676,855 |
| (分配準備積立金) | 4,756,532 | 6,660,532 |
| 元本等合計 | 1,935,409,653 | 1,946,942,587 |
| 純資産合計 | *3 1,935,409,653 | *3 1,946,942,587 |
| 負債純資産合計 | 1,944,699,062 | 1,956,289,524 |
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