有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年11月5日現在 | 当 期 平成26年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,678,772 | 58,788,452 |
| 親投資信託受益証券 | 2,639,909,338 | 2,528,040,028 |
| 流動資産合計 | 2,697,588,110 | 2,586,828,480 |
| 資産合計 | 2,697,588,110 | 2,586,828,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,245,788 | 11,795,010 |
| 未払解約金 | 3,908,491 | 2,219,921 |
| 未払受託者報酬 | 289,485 | 286,106 |
| 未払委託者報酬 | 6,224,375 | 6,151,640 |
| その他未払費用 | 22,885 | 22,619 |
| 流動負債合計 | 22,691,024 | 20,475,296 |
| 負債合計 | 22,691,024 | 20,475,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,061,447,051 | ※1 2,948,752,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △386,549,965 | ※2 △382,399,523 |
| (分配準備積立金) | 114,639,925 | 94,389,306 |
| 元本等合計 | 2,674,897,086 | 2,566,353,184 |
| 純資産合計 | 2,674,897,086 | 2,566,353,184 |
| 負債純資産合計 | 2,697,588,110 | 2,586,828,480 |
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