有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/06-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年11月5日現在 | 当期 2026年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,640,959 | 39,623,608 |
| 親投資信託受益証券 | 2,274,888,073 | 2,492,012,016 |
| 流動資産合計 | 2,324,529,032 | 2,531,635,624 |
| 資産合計 | 2,324,529,032 | 2,531,635,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,820,275 | 6,554,788 |
| 未払解約金 | 1,876,152 | 1,399 |
| 未払受託者報酬 | 252,140 | 281,218 |
| 未払委託者報酬 | 5,421,327 | 6,046,637 |
| その他未払費用 | 13,791 | 15,391 |
| 流動負債合計 | 14,383,685 | 12,899,433 |
| 負債合計 | 14,383,685 | 12,899,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,705,068,948 | 1,638,697,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 605,076,399 | 880,039,008 |
| (分配準備積立金) | 565,529,759 | 823,600,583 |
| 元本等合計 | 2,310,145,347 | 2,518,736,191 |
| 純資産合計 | 2,310,145,347 | 2,518,736,191 |
| 負債純資産合計 | 2,324,529,032 | 2,531,635,624 |
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