有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/09-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年5月8日現在 | 当期 2023年11月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,466,523 | 55,630,246 |
| 親投資信託受益証券 | 1,746,245,774 | 1,944,648,138 |
| 流動資産合計 | 1,786,712,297 | 2,000,278,384 |
| 資産合計 | 1,786,712,297 | 2,000,278,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,840,193 | 7,119,739 |
| 未払解約金 | - | 1,984,304 |
| 未払受託者報酬 | 194,627 | 217,396 |
| 未払委託者報酬 | 4,184,933 | 4,674,276 |
| その他未払費用 | 10,639 | 11,893 |
| 流動負債合計 | 11,230,392 | 14,007,608 |
| 負債合計 | 11,230,392 | 14,007,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,710,048,364 | 1,779,934,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,433,541 | 206,335,791 |
| (分配準備積立金) | 185,236,591 | 280,350,537 |
| 元本等合計 | 1,775,481,905 | 1,986,270,776 |
| 純資産合計 | 1,775,481,905 | 1,986,270,776 |
| 負債純資産合計 | 1,786,712,297 | 2,000,278,384 |
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