有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年11月6日現在 | 当 期 平成30年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,126,042 | 32,931,380 |
| 親投資信託受益証券 | 2,119,892,475 | 1,935,113,208 |
| 流動資産合計 | 2,161,018,517 | 1,968,044,588 |
| 資産合計 | 2,161,018,517 | 1,968,044,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,450,617 | 8,136,172 |
| 未払解約金 | 5,144,879 | 943,683 |
| 未払受託者報酬 | 234,249 | 216,756 |
| 未払委託者報酬 | 5,036,717 | 4,660,605 |
| その他未払費用 | 15,582 | 13,334 |
| 流動負債合計 | 18,882,044 | 13,970,550 |
| 負債合計 | 18,882,044 | 13,970,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,112,654,321 | ※1 2,034,043,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 29,482,152 | ※2 △79,968,966 |
| (分配準備積立金) | 198,436,465 | 234,870,290 |
| 元本等合計 | 2,142,136,473 | 1,954,074,038 |
| 純資産合計 | 2,142,136,473 | 1,954,074,038 |
| 負債純資産合計 | 2,161,018,517 | 1,968,044,588 |
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