有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年11月7日現在 | 当 期 平成29年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,448,509 | 37,329,497 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992,614,322 | 2,035,228,153 |
| 流動資産合計 | 2,039,062,831 | 2,072,557,650 |
| 資産合計 | 2,039,062,831 | 2,072,557,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,462,623 | 8,923,131 |
| 未払解約金 | 2,967,379 | 636,171 |
| 未払受託者報酬 | 225,251 | 228,583 |
| 未払委託者報酬 | 4,843,279 | 4,915,023 |
| その他未払費用 | 14,985 | 15,209 |
| 流動負債合計 | 17,513,517 | 14,718,117 |
| 負債合計 | 17,513,517 | 14,718,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,365,655,910 | ※1 2,230,782,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △344,106,596 | ※2 △172,943,335 |
| (分配準備積立金) | 177,985,856 | 153,910,086 |
| 元本等合計 | 2,021,549,314 | 2,057,839,533 |
| 純資産合計 | 2,021,549,314 | 2,057,839,533 |
| 負債純資産合計 | 2,039,062,831 | 2,072,557,650 |
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