有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/07-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年5月6日現在 | 当期 2022年11月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,631,925 | 35,120,060 |
| 親投資信託受益証券 | 1,596,332,329 | 1,668,538,580 |
| 流動資産合計 | 1,637,964,254 | 1,703,658,640 |
| 資産合計 | 1,637,964,254 | 1,703,658,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,351,848 | 6,645,132 |
| 未払解約金 | 1,981,264 | 1,120,869 |
| 未払受託者報酬 | 178,106 | 191,247 |
| 未払委託者報酬 | 3,829,477 | 4,112,205 |
| その他未払費用 | 9,732 | 10,463 |
| 流動負債合計 | 12,350,427 | 12,079,916 |
| 負債合計 | 12,350,427 | 12,079,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,587,962,054 | 1,661,283,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,651,773 | 30,295,538 |
| (分配準備積立金) | 210,381,916 | 194,918,307 |
| 元本等合計 | 1,625,613,827 | 1,691,578,724 |
| 純資産合計 | 1,625,613,827 | 1,691,578,724 |
| 負債純資産合計 | 1,637,964,254 | 1,703,658,640 |
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