有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年5月7日現在 | 当 期 平成26年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,788,452 | 61,197,629 |
| 親投資信託受益証券 | 2,528,040,028 | 2,712,167,828 |
| 流動資産合計 | 2,586,828,480 | 2,773,365,457 |
| 資産合計 | 2,586,828,480 | 2,773,365,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,795,010 | 11,302,807 |
| 未払解約金 | 2,219,921 | 1,024,793 |
| 未払受託者報酬 | 286,106 | 285,609 |
| 未払委託者報酬 | 6,151,640 | 6,140,994 |
| その他未払費用 | 22,619 | 22,583 |
| 流動負債合計 | 20,475,296 | 18,776,786 |
| 負債合計 | 20,475,296 | 18,776,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,948,752,707 | ※1 2,825,701,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △382,399,523 | ※2 △71,113,096 |
| (分配準備積立金) | 94,389,306 | 174,237,945 |
| 元本等合計 | 2,566,353,184 | 2,754,588,671 |
| 純資産合計 | 2,566,353,184 | 2,754,588,671 |
| 負債純資産合計 | 2,586,828,480 | 2,773,365,457 |
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