- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年11月5日現在 | 当期 2021年5月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,172,837 | 40,731,803 |
| 親投資信託受益証券 | 1,598,008,444 | 1,662,319,834 |
| 未収入金 | 40,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,669,181,281 | 1,703,051,637 |
| 資産合計 | 1,669,181,281 | 1,703,051,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,083,996 | 6,484,862 |
| 未払解約金 | 7,853,022 | 243,013 |
| 未払受託者報酬 | 180,594 | 190,872 |
| 未払委託者報酬 | 3,883,206 | 4,104,093 |
| その他未払費用 | 9,931 | 10,434 |
| 流動負債合計 | 19,010,749 | 11,033,274 |
| 負債合計 | 19,010,749 | 11,033,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,770,999,152 | 1,621,215,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,828,620 | 70,802,738 |
| (分配準備積立金) | 133,678,997 | 195,758,861 |
| 元本等合計 | 1,650,170,532 | 1,692,018,363 |
| 純資産合計 | 1,650,170,532 | 1,692,018,363 |
| 負債純資産合計 | 1,669,181,281 | 1,703,051,637 |
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