有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年5月8日現在 | 当 期 平成29年11月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,329,497 | 41,126,042 |
| 親投資信託受益証券 | 2,035,228,153 | 2,119,892,475 |
| 流動資産合計 | 2,072,557,650 | 2,161,018,517 |
| 資産合計 | 2,072,557,650 | 2,161,018,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,923,131 | 8,450,617 |
| 未払解約金 | 636,171 | 5,144,879 |
| 未払受託者報酬 | 228,583 | 234,249 |
| 未払委託者報酬 | 4,915,023 | 5,036,717 |
| その他未払費用 | 15,209 | 15,582 |
| 流動負債合計 | 14,718,117 | 18,882,044 |
| 負債合計 | 14,718,117 | 18,882,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,230,782,868 | ※1 2,112,654,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △172,943,335 | ※2 29,482,152 |
| (分配準備積立金) | 153,910,086 | 198,436,465 |
| 元本等合計 | 2,057,839,533 | 2,142,136,473 |
| 純資産合計 | 2,057,839,533 | 2,142,136,473 |
| 負債純資産合計 | 2,072,557,650 | 2,161,018,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
