有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年11月5日現在 | 当期 2022年5月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,345,986 | 41,631,925 |
| 親投資信託受益証券 | 1,683,011,762 | 1,596,332,329 |
| 流動資産合計 | 1,718,357,748 | 1,637,964,254 |
| 資産合計 | 1,718,357,748 | 1,637,964,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,395,182 | 6,351,848 |
| 未払解約金 | 2,410,252 | 1,981,264 |
| 未払受託者報酬 | 184,961 | 178,106 |
| 未払委託者報酬 | 3,976,908 | 3,829,477 |
| その他未払費用 | 10,116 | 9,732 |
| 流動負債合計 | 12,977,419 | 12,350,427 |
| 負債合計 | 12,977,419 | 12,350,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,598,795,609 | 1,587,962,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,584,720 | 37,651,773 |
| (分配準備積立金) | 217,956,875 | 210,381,916 |
| 元本等合計 | 1,705,380,329 | 1,625,613,827 |
| 純資産合計 | 1,705,380,329 | 1,625,613,827 |
| 負債純資産合計 | 1,718,357,748 | 1,637,964,254 |
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