有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/08-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年5月7日現在 | 当期 2024年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,163,532 | 39,784,137 |
| 親投資信託受益証券 | 2,260,781,236 | 2,147,688,815 |
| 未収入金 | - | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,309,944,768 | 2,212,472,952 |
| 資産合計 | 2,309,944,768 | 2,212,472,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,397,466 | 7,214,111 |
| 未払解約金 | 124,000 | 14,149,742 |
| 未払受託者報酬 | 257,109 | 244,896 |
| 未払委託者報酬 | 5,528,214 | 5,265,621 |
| その他未払費用 | 14,068 | 13,399 |
| 流動負債合計 | 13,320,857 | 26,887,769 |
| 負債合計 | 13,320,857 | 26,887,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,849,366,528 | 1,803,527,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 447,257,383 | 382,057,208 |
| (分配準備積立金) | 472,205,750 | 533,820,528 |
| 元本等合計 | 2,296,623,911 | 2,185,585,183 |
| 純資産合計 | 2,296,623,911 | 2,185,585,183 |
| 負債純資産合計 | 2,309,944,768 | 2,212,472,952 |
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