有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年5月6日現在 | 当 期 平成28年11月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,020,566 | 46,448,509 |
| 親投資信託受益証券 | 1,945,702,679 | 1,992,614,322 |
| 流動資産合計 | 1,972,723,245 | 2,039,062,831 |
| 資産合計 | 1,972,723,245 | 2,039,062,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,155,221 | 9,462,623 |
| 未払解約金 | 985,341 | 2,967,379 |
| 未払受託者報酬 | 215,655 | 225,251 |
| 未払委託者報酬 | 4,636,912 | 4,843,279 |
| その他未払費用 | 15,464 | 14,985 |
| 流動負債合計 | 15,008,593 | 17,513,517 |
| 負債合計 | 15,008,593 | 17,513,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,288,805,258 | ※1 2,365,655,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △331,090,606 | ※2 △344,106,596 |
| (分配準備積立金) | 193,465,145 | 177,985,856 |
| 元本等合計 | 1,957,714,652 | 2,021,549,314 |
| 純資産合計 | 1,957,714,652 | 2,021,549,314 |
| 負債純資産合計 | 1,972,723,245 | 2,039,062,831 |
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