有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年11月5日現在 | 当期 令和2年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,878,631 | 32,815,309 |
| 親投資信託受益証券 | 1,827,547,175 | 1,576,312,771 |
| 流動資産合計 | 1,871,425,806 | 1,609,128,080 |
| 資産合計 | 1,871,425,806 | 1,609,128,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,047,459 | 7,672,251 |
| 未払解約金 | 2,296,163 | 56,802 |
| 未払受託者報酬 | 199,163 | 180,138 |
| 未払委託者報酬 | 4,282,357 | 3,873,293 |
| その他未払費用 | 11,654 | 10,000 |
| 流動負債合計 | 14,836,796 | 11,792,484 |
| 負債合計 | 14,836,796 | 11,792,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,011,864,762 | 1,918,062,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △155,275,752 | △320,727,393 |
| (分配準備積立金) | 178,558,870 | 156,715,333 |
| 元本等合計 | 1,856,589,010 | 1,597,335,596 |
| 純資産合計 | 1,856,589,010 | 1,597,335,596 |
| 負債純資産合計 | 1,871,425,806 | 1,609,128,080 |
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