有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/08-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年11月7日現在 | 当期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,120,060 | 40,466,523 |
| 親投資信託受益証券 | 1,668,538,580 | 1,746,245,774 |
| 流動資産合計 | 1,703,658,640 | 1,786,712,297 |
| 資産合計 | 1,703,658,640 | 1,786,712,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,645,132 | 6,840,193 |
| 未払解約金 | 1,120,869 | - |
| 未払受託者報酬 | 191,247 | 194,627 |
| 未払委託者報酬 | 4,112,205 | 4,184,933 |
| その他未払費用 | 10,463 | 10,639 |
| 流動負債合計 | 12,079,916 | 11,230,392 |
| 負債合計 | 12,079,916 | 11,230,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,661,283,186 | 1,710,048,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,295,538 | 65,433,541 |
| (分配準備積立金) | 194,918,307 | 185,236,591 |
| 元本等合計 | 1,691,578,724 | 1,775,481,905 |
| 純資産合計 | 1,691,578,724 | 1,775,481,905 |
| 負債純資産合計 | 1,703,658,640 | 1,786,712,297 |
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