有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年11月5日現在 | 当 期 令和1年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,352,693 | 39,230,195 |
| 親投資信託受益証券 | 1,864,529,823 | 1,781,396,053 |
| 未収入金 | 15,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,920,882,516 | 1,820,626,248 |
| 資産合計 | 1,920,882,516 | 1,820,626,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,258,226 | 8,054,210 |
| 未払解約金 | 10,150,930 | 3,039,537 |
| 未払受託者報酬 | 212,709 | 205,971 |
| 未払委託者報酬 | 4,573,676 | 4,428,770 |
| その他未払費用 | 12,701 | 12,053 |
| 流動負債合計 | 23,208,242 | 15,740,541 |
| 負債合計 | 23,208,242 | 15,740,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,064,556,618 | ※1 2,013,552,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △166,882,344 | ※2 △208,666,891 |
| (分配準備積立金) | 212,122,117 | 194,013,502 |
| 元本等合計 | 1,897,674,274 | 1,804,885,707 |
| 純資産合計 | 1,897,674,274 | 1,804,885,707 |
| 負債純資産合計 | 1,920,882,516 | 1,820,626,248 |
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