有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年5月7日現在 | 当期 2020年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,815,309 | 31,172,837 |
| 親投資信託受益証券 | 1,576,312,771 | 1,598,008,444 |
| 未収入金 | - | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,609,128,080 | 1,669,181,281 |
| 資産合計 | 1,609,128,080 | 1,669,181,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,672,251 | 7,083,996 |
| 未払解約金 | 56,802 | 7,853,022 |
| 未払受託者報酬 | 180,138 | 180,594 |
| 未払委託者報酬 | 3,873,293 | 3,883,206 |
| その他未払費用 | 10,000 | 9,931 |
| 流動負債合計 | 11,792,484 | 19,010,749 |
| 負債合計 | 11,792,484 | 19,010,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,918,062,989 | 1,770,999,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △320,727,393 | △120,828,620 |
| (分配準備積立金) | 156,715,333 | 133,678,997 |
| 元本等合計 | 1,597,335,596 | 1,650,170,532 |
| 純資産合計 | 1,597,335,596 | 1,650,170,532 |
| 負債純資産合計 | 1,609,128,080 | 1,669,181,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
