有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年5月7日現在 | 当 期 平成27年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,991,099 | 54,426,013 |
| 親投資信託受益証券 | 2,526,406,914 | 2,310,104,955 |
| 流動資産合計 | 2,589,398,013 | 2,364,530,968 |
| 資産合計 | 2,589,398,013 | 2,364,530,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,081,941 | 9,700,575 |
| 未払解約金 | 1,558,914 | - |
| 未払受託者報酬 | 289,292 | 241,196 |
| 未払委託者報酬 | 6,219,932 | 5,186,152 |
| その他未払費用 | 22,872 | 19,064 |
| 流動負債合計 | 18,172,951 | 15,146,987 |
| 負債合計 | 18,172,951 | 15,146,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,520,485,486 | ※1 2,425,143,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 50,739,576 | ※2 △75,759,889 |
| (分配準備積立金) | 260,102,094 | 225,576,923 |
| 元本等合計 | 2,571,225,062 | 2,349,383,981 |
| 純資産合計 | 2,571,225,062 | 2,349,383,981 |
| 負債純資産合計 | 2,589,398,013 | 2,364,530,968 |
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