有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年11月5日現在 | 当 期 平成28年5月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,426,013 | 27,020,566 |
| 親投資信託受益証券 | 2,310,104,955 | 1,945,702,679 |
| 流動資産合計 | 2,364,530,968 | 1,972,723,245 |
| 資産合計 | 2,364,530,968 | 1,972,723,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,700,575 | 9,155,221 |
| 未払解約金 | - | 985,341 |
| 未払受託者報酬 | 241,196 | 215,655 |
| 未払委託者報酬 | 5,186,152 | 4,636,912 |
| その他未払費用 | 19,064 | 15,464 |
| 流動負債合計 | 15,146,987 | 15,008,593 |
| 負債合計 | 15,146,987 | 15,008,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,425,143,870 | ※1 2,288,805,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △75,759,889 | ※2 △331,090,606 |
| (分配準備積立金) | 225,576,923 | 193,465,145 |
| 元本等合計 | 2,349,383,981 | 1,957,714,652 |
| 純資産合計 | 2,349,383,981 | 1,957,714,652 |
| 負債純資産合計 | 2,364,530,968 | 1,972,723,245 |
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