有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年5月7日現在 | 当 期 平成30年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,931,380 | 41,352,693 |
| 親投資信託受益証券 | 1,935,113,208 | 1,864,529,823 |
| 未収入金 | - | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,968,044,588 | 1,920,882,516 |
| 資産合計 | 1,968,044,588 | 1,920,882,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,136,172 | 8,258,226 |
| 未払解約金 | 943,683 | 10,150,930 |
| 未払受託者報酬 | 216,756 | 212,709 |
| 未払委託者報酬 | 4,660,605 | 4,573,676 |
| その他未払費用 | 13,334 | 12,701 |
| 流動負債合計 | 13,970,550 | 23,208,242 |
| 負債合計 | 13,970,550 | 23,208,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,034,043,004 | ※1 2,064,556,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △79,968,966 | ※2 △166,882,344 |
| (分配準備積立金) | 234,870,290 | 212,122,117 |
| 元本等合計 | 1,954,074,038 | 1,897,674,274 |
| 純資産合計 | 1,954,074,038 | 1,897,674,274 |
| 負債純資産合計 | 1,968,044,588 | 1,920,882,516 |
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