有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/07-2024/05/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年11月6日現在 | 当期 2024年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,630,246 | 49,163,532 |
| 親投資信託受益証券 | 1,944,648,138 | 2,260,781,236 |
| 流動資産合計 | 2,000,278,384 | 2,309,944,768 |
| 資産合計 | 2,000,278,384 | 2,309,944,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,119,739 | 7,397,466 |
| 未払解約金 | 1,984,304 | 124,000 |
| 未払受託者報酬 | 217,396 | 257,109 |
| 未払委託者報酬 | 4,674,276 | 5,528,214 |
| その他未払費用 | 11,893 | 14,068 |
| 流動負債合計 | 14,007,608 | 13,320,857 |
| 負債合計 | 14,007,608 | 13,320,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,779,934,985 | 1,849,366,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,335,791 | 447,257,383 |
| (分配準備積立金) | 280,350,537 | 472,205,750 |
| 元本等合計 | 1,986,270,776 | 2,296,623,911 |
| 純資産合計 | 1,986,270,776 | 2,296,623,911 |
| 負債純資産合計 | 2,000,278,384 | 2,309,944,768 |
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