世界高金利債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

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【提出】: 2014/09/18 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

世界高金利債券ファンド
平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,114,416,382	円
Ⅱ 負債総額	17,794,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,096,622,380	円
Ⅳ 発行済口数	7,310,051,901	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8340	円
(1万口当たり純資産額)	(8,340	円)

開示資料

決算

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