有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第126期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

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【提出】
2017/03/17 9:20
【資料】
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【項目】
51項目
世界高金利債券ファンド
平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額4,131,930,589円
Ⅱ 負債総額5,881,460円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,126,049,129円
Ⅳ 発行済口数5,337,468,069口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7730円
(1万口当たり純資産額)(7,730円)

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