有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)

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【提出】
2016/03/18 9:24
【資料】
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【項目】
51項目
世界高金利債券ファンド
平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額4,707,543,866円
Ⅱ 負債総額7,606,715円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,699,937,151円
Ⅳ 発行済口数5,861,910,965口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8018円
(1万口当たり純資産額)(8,018円)

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