有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)

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【提出】
2015/09/17 9:14
【資料】
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【項目】
51項目
世界高金利債券ファンド
平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額5,355,591,383円
Ⅱ 負債総額6,238,055円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,349,353,328円
Ⅳ 発行済口数6,234,818,217口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8580円
(1万口当たり純資産額)(8,580円)

IRBANK 採用情報

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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

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