有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

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【提出】
2018/09/13 9:16
【資料】
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【項目】
50項目
世界高金利債券ファンド
2018年 6月29日現在

Ⅰ 資産総額3,276,875,948円
Ⅱ 負債総額6,592,666円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,270,283,282円
Ⅳ 発行済口数4,635,665,635口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7055円
(1万口当たり純資産額)(7,055円)

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