- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/12/20-2023/06/19)
世界高金利債券ファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,185,098,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 874,867円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,184,224,039円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,090,131,866口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7068円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,068円) |