有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

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【提出】
2021/09/15 9:05
【資料】
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【項目】
49項目
世界高金利債券ファンド
2021年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額2,539,347,837円
Ⅱ 負債総額5,365,802円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,533,982,035円
Ⅳ 発行済口数3,587,391,224口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7064円
(1万口当たり純資産額)(7,064円)

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