有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

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【提出】
2019/03/07 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
世界高金利債券ファンド
2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額3,051,943,795円
Ⅱ 負債総額4,115,831円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,047,827,964円
Ⅳ 発行済口数4,453,199,377口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6844円
(1万口当たり純資産額)(6,844円)

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