有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

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【提出】
2016/09/20 9:29
【資料】
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【項目】
51項目
世界高金利債券ファンド
平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額4,170,472,802円
Ⅱ 負債総額5,522,953円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,164,949,849円
Ⅳ 発行済口数5,624,492,414口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7405円
(1万口当たり純資産額)(7,405円)

IRBANK 採用情報

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