有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/21-2022/12/19)

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【提出】
2023/03/16 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界高金利債券ファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額2,132,402,809円
Ⅱ 負債総額1,072,542円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,131,330,267円
Ⅳ 発行済口数3,180,453,716口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6701円
(1万口当たり純資産額)(6,701円)

IRBANK 採用情報

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