有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)

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【提出】
2022/03/17 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界高金利債券ファンド
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額2,343,462,809円
Ⅱ 負債総額4,382,373円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,339,080,436円
Ⅳ 発行済口数3,441,145,629口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6797円
(1万口当たり純資産額)(6,797円)

IRBANK 採用情報

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